籌碼分析

股票籌碼分析如何用?

在股票市場中的籌碼其實指的就是股票,那為何要觀察籌碼面呢?是因為籌碼面主張跟著大金主的走向,然後搭上主力順風車。

籌碼面分析也就是研究大戶的動向,對於股價非常有影響力的人,而且跟著大戶走比較不會有錯,是因為他們擁有雄厚的資金,有能影響股價的能力。

大戶又分為三種人

三大法人:外資、自營商、投信

千張大戶:持有多張該公司股票

關鍵內部人:掌握內部關鍵消息的人,像是董事監事、經理人、大股東。


大戶會有的三種行為造成股價波動

1.大戶買進價格跟著上漲,觀察後好慮是否買進。

2.大戶賣出價格跟著下跌,觀察後好慮是否賣出。

3.大戶買進賣出是連續的,因此不能因為一天的漲跌而不觀察還有考慮接下來買進或賣出,必須觀察技術分析。

以下有影片分析內容供參閱

重點在於找到大戶的操作規律觀察籌碼資料配合技術線型和基本面分析,觀察股票未來走勢,大致上就能掌握漲跌方向。

籌碼分析


一般來說技術面會看10MA ,20MA, 60MA三條均線排列若為多頭再來要看籌碼五個項目。

1.主力賣賣超

2.散戶買賣超

3.三大法人買賣超

4.大戶持股比例

5.籌碼集中度

再來是看成交量,在低檔出現大量後,接下來會經過洗盤,洗盤的過程隨時會被洗掉,所要觀察K線是否跌破前面大量低點,如果未跌破便持續抱,然後一定要觀察籌碼K線才不會被誤導。


接下來介紹外資操盤的三個習性

1.買大牌偏重權值股

2.買優良偏向基本面佳,不重視股價

3.連續幾天一樣同樣買進或賣出股票

籌碼分析

再來是跟著外資操作的2大優勢

1.外資法人能聘請國際級的專業分析師和花錢買各產業的報告而且交易策略比較嚴謹、專業。

2.外資機構資本龐大,散戶的買進賣出價格會比較優惠。

假如你的成交價是100元,外資卻需要以105元成交,那是因為你就像螞蟻一樣進到浴缸時不會影響水位,而大戶就像一頭大象,一下去水位就滿出來了。

相同原理如果你賣出價格是145,那外資只能用140賣出,因為大象一離開水位便會降低。

外資買賣超的兩大操作守則

1.當外資賣時跟著賣

要先觀察外資的連續買賣超與股價高低的情況在做操作。

2.價位跌到很低也都不要動,等外資賣完股價跌不下去之後進場。

籌碼分析

投信  就是基金公司

投信公司全名是(投資信託公司)

投信:專家收管理費並幫我們投資金融商品。

基金選股很注重短線操作,而且基金經理人很拚短線績效,因此選股偏向找短期股價就會起伏的股票才會賺,所以會是很短線的操作,所以我稱投信是短線客。

用投信選股的兩個方向

1.選擇大型股汰弱留強,股價漲不停順勢加碼,股價跌則賣掉降低持有股。

2.挖出夠多的小型飆股,也就是挖掘基本面必好的好公司。

投信操作時需觀察的訊號

買進:原本投信持股少,但是開始大量跟進買進。

賣出:投信總持股達將近15%時賣出,因為法規規定一間基金持有同一個股,占它淨值比重不得超過10%,所以好幾間基金公司對單一公司持股很少15%以上。

投信對大型股沒控制力,但對於挖小型股很在行,所以我們可以從幾個方向下手。

1.市值小

2.成交量小

3.投信原本基持股,但最近投信持股很多的股票下手。

如果喜歡短線交易的操手能以投信為觀察目標操作。

籌碼分析

自營商是券商自己的投資部門

自營商擅長短進短出累積大量金錢,而我們能跟自營商學習的方向是在大勝算時進場,但不管輸贏要有紀律出場,所謂大勝算有可能是股價趨勢上漲時和低一根紅K棒鎖碼時,所出現買進的信號。

而股市在這時容易下跌

1.在股價創新高之後

2.除權息日

3.法說會後

4.利多消息公布

所以自營商也是短線投資者。

以上是對籌碼分析中的三大法人更詳盡的分析,最後所講到的投信和自營商的短線操作請自行斟酌,因為我在操作股票時還是以外資為主,所以我是以長線或是波段操作的方式,因為短線操做容易被洗出場而賺不到後面更多的利潤,之後會介紹關鍵內部人,以及千張大戶。

“股票籌碼分析如何用?” 有 14 則留言.

  1. 以前一看到密密麻麻的數字,頭就暈,完全不知道怎麼投資,但開始會規劃未來後,發現不投資應該無法過上財富自由的生活,現在慢慢在學習和執行中,這篇文章股票籌碼分析又讓我多了解些,謝謝分享!

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